Bank
Bankkonto und QR-IBAN von Sportcenter Seebach AG sind bereits eingerichtet (Bankkonto und QR-IBAN). Dieses Kapitel behandelt den laufenden Betrieb danach: Wie ein Bankauszug regelmässig eingelesen wird, wie seine Zeilen mit offenen Kundenrechnungen abgestimmt werden und wie sich der bargeldlose Teil davon im Kassenbuch wiederfindet.
Diese drei Schritte greifen ineinander: Ein importierter Bankauszug liefert die Rohdaten, die Abstimmung verknüpft jede Zeile mit dem passenden Geschäftsvorfall, und das Kassenbuch zeigt, wie die Einnahmen der Kasse-App im selben Journal ankommen. So bleibt jederzeit nachvollziehbar, welcher Zahlungseingang bereits verbucht ist und welcher noch aussteht.
Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Beispiel Sportcenter Seebach |
|---|---|---|
| Bankauszug | Die vom Bankinstitut gelieferte Liste aller Bewegungen auf einem Bankkonto seit dem letzten Auszug. | Wöchentlicher Bankauszug des Kontos «Bank CHF». |
| Abstimmen | Eine Auszugszeile einem Geschäftsvorfall zuordnen, etwa einer offenen Rechnung. | Zahlung von Luca Frei der Fixplatzrechnung zuordnen. |
| QR-Referenz | Die Referenznummer einer QR-Rechnung, über die eine Zahlung eindeutig einer Rechnung zugeordnet werden kann. | Referenz auf der QR-Rechnung von Anna Meier. |
| Kassenbuch | Das Journal, in dem die Bargeld- und Karteneinnahmen der Kasse-App laufend erfasst werden. | Journal «Kasse/Bank» der Halle Seebach. |
Zusammenhang
Ein Bankauszug enthält sowohl Zahlungen zu QR-Rechnungen als auch gewöhnliche Überweisungen ohne Referenz. Trägt eine Zeile eine gültige QR-Referenz, ordnet Jawengo sie automatisch der passenden Rechnung zu; alle anderen Zeilen – etwa Bareinzahlungen oder Überweisungen ohne Referenz – werden von Hand abgestimmt. Die Kasse-App liefert ihren Teil der Einnahmen nicht über einen Bankauszug, sondern direkt als Buchungssatz im Journal «Kasse/Bank», sobald eine Kassensitzung geschlossen wird.
Typischer Ablauf
- Bankauszug einlesen – die CAMT-Datei der Bank importieren (Bankauszug einlesen).
- Bankauszug abstimmen – jede Zeile einer offenen Rechnung oder Zahlung zuordnen (Bankauszüge abstimmen).
- Kassenbuch prüfen – kontrollieren, dass die Kasseneinnahmen korrekt im Journal ankommen (Kassenbuch).
In diesem Kapitel
- Bankauszug einlesen – eine CAMT.053- oder CAMT.054-Datei der Bank importieren
- Bankauszüge abstimmen – Auszugszeilen offenen Rechnungen und Zahlungen zuordnen
- Kassenbuch – das laufende Journal der Kasseneinnahmen verstehen
Verwandte Seiten
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Häufige Fragen
- Muss ich jede Bankauszugszeile von Hand zuordnen? Nein, Zeilen mit einer gültigen QR-Referenz ordnet Jawengo automatisch der passenden Rechnung zu, siehe Bankauszüge abstimmen.
- Wo finde ich die Einnahmen der Kasse in Finanzen? Im Journal «Kasse/Bank», das bei jedem Kassenabschluss automatisch ergänzt wird, siehe Kassenbuch.
Tipp: Lesen Sie den Bankauszug regelmässig ein, statt Zahlungseingänge zu sammeln – so bleibt die Abstimmung überschaubar und die Offenen Posten sind stets aktuell.