Geschäftsjahr und Sperrdatum festlegen
Ausgangslage: Das Geschäftsjahr 2025 der Sportcenter Seebach AG ist abgeschlossen und geprüft; niemand soll darin nachträglich noch Buchungen erfassen oder ändern können. Ergebnis: Das Geschäftsjahr ist korrekt hinterlegt und ein Sperrdatum verhindert Buchungen vor diesem Zeitpunkt für alle Benutzer ausser der Systemverwaltung. Voraussetzungen: Alle Buchungen bis zum gewünschten Sperrdatum sind erfasst und geprüft. Dauer: ca. 5 Minuten.
Ablauf
- Öffnen Sie Abrechnung ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen.
- Prüfen Sie unter den Angaben zur Firma den Beginn des Geschäftsjahres; bei einem Geschäftsjahr gleich dem Kalenderjahr ist keine Anpassung nötig.
- Tragen Sie im Feld Sperrdatum für alle Benutzer das letzte Datum der geprüften Periode ein, z. B. 31.12.2025.
- Klicken Sie auf Speichern.
Varianten
- Abweichendes Geschäftsjahr: Beginnt das Geschäftsjahr nicht am 1. Januar, wird der Starttermin einmalig in den Firmenangaben angepasst.
- Zwischenzeitliche Korrektur: Muss eine bereits gesperrte Periode ausnahmsweise korrigiert werden, verschiebt eine berechtigte Person das Sperrdatum vorübergehend zurück und setzt es danach wieder auf den ursprünglichen Stand.
- Unterjähriges Sperrdatum: Auch innerhalb eines laufenden Geschäftsjahres lässt sich ein Sperrdatum setzen, etwa nach einer Quartalsabstimmung, ohne auf den Jahresabschluss zu warten.
- Eigenes Datum der Steuersperre: Für die MWST-Abrechnung lässt sich zusätzlich ein eigenes Datum der Steuersperre setzen, wenn diese Periode früher abgeschlossen werden soll als die übrige Buchhaltung.
Das Sperrdatum wirkt für alle Benutzer ohne die Rolle der Systemverwaltung gleichermassen: Weder neue Buchungen noch Änderungen an bereits bestehenden Buchungen vor diesem Datum sind danach noch möglich. Das schützt geprüfte Zahlen der Sportcenter Seebach AG vor versehentlichen Korrekturen, etwa wenn eine Reservierung nachträglich storniert und neu verrechnet würde.
Prüfen
- Ein Buchungsversuch mit Datum vor dem Sperrdatum wird für normale Benutzer abgelehnt.
- Das gesetzte Sperrdatum ist unter Abrechnung ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen jederzeit sichtbar.
Tipp: Setzen Sie das Sperrdatum erst, nachdem die Abstimmung von Bank und Kasse für die betroffene Periode abgeschlossen ist.
Achtung: Ein gesetztes Sperrdatum lässt sich von normalen Benutzern nicht mehr zurücknehmen. Prüfen Sie das Datum sorgfältig, bevor Sie es speichern.
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