Bankauszüge abstimmen
Ausgangslage: Der Bankauszug von Sportcenter Seebach AG wurde eingelesen; er enthält die Überweisung von Anna Meier für ihre QR-Rechnung sowie eine Bareinzahlung ohne erkennbare Referenz. Ergebnis: Jede Zeile des Bankauszugs ist entweder mit einer offenen Rechnung oder Zahlung verknüpft oder direkt auf ein Konto gebucht; die Offenen Posten sind aktuell. Voraussetzungen: Der Bankauszug ist eingelesen (Bankauszug einlesen); die betroffene Rechnung ist gebucht. Dauer: ca. 1 Minute je Zeile mit automatischem Vorschlag, mehr bei manueller Zuordnung.
Ablauf
- Öffnen Sie Abrechnung ▸ Dashboard und wählen Sie auf der Kachel des betroffenen Bankjournals den eingelesenen Bankauszug.
- Öffnen Sie darin die Zeile, die Sie zuordnen möchten.
- Trägt die Zeile eine gültige QR-Referenz, schlägt Jawengo die passende offene Kundenrechnung automatisch vor; prüfen Sie den Vorschlag und bestätigen Sie ihn mit Reconcile (Abstimmen).
- Ohne Referenz – etwa bei der Bareinzahlung oder einer Überweisung ohne Vermerk – wählen Sie die passende offene Rechnung oder den passenden Kontakt selbst aus der Liste der offenen Posten und bestätigen Sie die Zuordnung ebenfalls mit Reconcile (Abstimmen).
- Betrifft eine Zeile keine Rechnung, etwa eine Bankgebühr oder ein Zins, buchen Sie sie direkt auf das passende Konto, statt sie unzugeordnet liegen zu lassen.
Varianten
- Automatische Zuordnung über die QR-Referenz: Zahlungen zu QR-Rechnungen lassen sich in der Regel ohne manuellen Eingriff abstimmen, sobald Betrag und Referenz übereinstimmen.
- Manuelle Zuordnung bei Bargeld: Bareinzahlungen auf das Bankkonto tragen meist keine Referenz und müssen von Hand der richtigen Rechnung oder dem richtigen Kontakt zugewiesen werden.
- Teilzahlung: Deckt der überwiesene Betrag die Rechnung nur teilweise, ordnen Sie die Zeile trotzdem der Rechnung zu; diese wechselt danach auf Teilzahlung, siehe Zahlung erfassen.
Prüfen
- Die zugeordnete Rechnung steht auf Bezahlt oder Teilzahlung.
- Der Bankauszug zeigt keine offenen Zeilen mehr, sobald alle Zahlungseingänge zugeordnet sind.
- Die Offene-Posten-Liste des betroffenen Kunden ist aktuell und enthält die abgestimmte Rechnung nicht mehr als offen.
Tipp: Prüfen Sie bei einer manuellen Zuordnung Betrag und Datum sorgfältig, bevor Sie bestätigen – so vermeiden Sie eine Verwechslung zwischen ähnlichen Rechnungen, etwa von Luca Frei und der Familie Frei.
Achtung: Eine falsche Zuordnung verfälscht die Offenen Posten: Eine tatsächlich bezahlte Rechnung bleibt als offen stehen, während eine andere fälschlich als bezahlt gilt. Machen Sie eine falsche Abstimmung möglichst rasch wieder rückgängig.
Verwandte Seiten
- Bankauszug einlesen – liefert die abzustimmenden Zeilen
- Zahlung erfassen – Zahlungseingänge auch unabhängig vom Bankauszug erfassen